В системе XBRLCA появился функционал, который существенно упрощает работу с XBRL-отчётностью — возможность валидировать отчётность как целиком, так и выборочно, проверяя отдельные контрольные соотношения (КС).
Валидация отчётности — ключевой этап перед отправкой документов регулятору. Раньше проверка могла занимать много времени, особенно если нужно было оперативно исправить отдельные ошибки. Теперь вы можете:
- сфокусироваться на конкретных проблемных зонах, запустив проверку только по нужным КС;
- создать шаблон валидации с определёнными КС;
- быстро провалидировать весь пакет XBRL-отчётности с использованием многопоточной валидации.
Полная валидация
- Режим подойдёт для финальной проверки перед отправкой отчётности в Банк России.
- Система анализирует все контрольные соотношения из таксономии.
- Использует расширенную валидацию, если она активна для компании.
Выборочная валидация
Если нужно оперативно проверить отдельные участки отчёта — например, после исправления ошибок или на этапе заполнения форм — поможет выборочная валидация.
- Пользователь отмечает нужные контрольные соотношения в списке.
- Система запускает проверку только по выбранным КС.
- Результаты отображаются с детализацией: уровень ошибки (WARNING, ERROR), ссылка на элемент таксономии, описание несоответствия.
Шаблонная валидация
- Единоразовая настройка шаблона. Вы заранее конфигурируете шаблон валидации, задавая необходимые контрольные соотношения.
- Гибкая валидация. В процессе можно использовать все КС из шаблона или только выбранные — для точечной проверки.
- Расширенная валидация. При необходимости шаблонный набор дополняется отдельными правилами из расширенной валидации.
Как запустить
- Откройте XBRLCA и выберите проект XBRL-отчётности.
- В блоке «Валидация» нажмите кнопку «Проверить».
- Выберите режим: «Полная» или «Выборочно».
- Для выборочной валидации отметьте нужные контрольные соотношения в списке.
- Запустите проверку, нажав «Валидировать».
- Изучите результаты: система отобразит список ошибок и предупреждений с детализацией, исправьте их и повторите проверку.
Примеры использования
- Пример 1. Бухгалтер заполняет отчёт и хочет убедиться, что ключевые формы заполнены корректно: запускает выборочную валидацию по формам баланса и отчёта о прибылях и убытках.
- Пример 2. После исправления ошибок аналитик проверяет только изменённые участки.
- Пример 3. Перед отправкой отчётности финансовый директор запускает полную валидацию.
Преимущества
- Гибкость: можно комбинировать полную и выборочную проверку в зависимости от задачи.
- Экономия времени: выборочная валидация ускоряет процесс на этапе доработки.
- Точность: фокус на конкретных ошибках помогает быстрее их устранить.
- Контроль качества: полная валидация гарантирует отсутствие ошибок перед отправкой.