Услуги
Переход на МСФО 17
Проектные работы по запуску расчетов по МСФО (IFRS) 17: обследование портфеля, выбор модели, настройка проводок и примечаний.
Выбор и настройка модели расчета — PAA или BBA
Настройка плана счетов и проводок
Примечания с расшифровками и валидация
Что входит в работы
Состав работ уточняется после обследования портфеля договоров и источников данных
1
Обследование портфеля
Разбираем состав групп договоров, сроки покрытия и источники данных в Back-Office.
2
Выбор модели расчета
Определяем, какие группы договоров считаются по упрощенной модели PAA, а какие — по общей BBA.
3
Настройка денежных потоков
Настраиваем формирование денежных потоков: стандартная модель или индивидуальные правила организации.
4
План счетов и проводки
Настраиваем план счетов по МСФО 17, правила формирования проводок и выгрузку в финансовую систему.
5
Примечания и валидация
Настраиваем заполнение примечаний № 13, 14, 36, 37, 58 с расшифровками и прохождение валидации.
6
Контрольный расчет
Считаем отчетный период целиком, сверяем результат и передаем систему в работу.
Результат проекта
Настроенный расчет по выбранным моделям PAA и BBA
Маржа, рисковая поправка, корректировки и компоненты убытка
Проводки по плану счетов МСФО 17 и выгрузка в финансовую систему
Заполненные примечания с расшифровками
Настраиваемые печатные формы для внутренней проверки
Повторяемый процесс расчета для следующих периодов
Как устроено само решение
Пять шагов работы системы, поддерживаемые модели и состав расчетов — на странице решения XBRLCA-IFRS17.