Для кого
XBRL-CSV отчётность для организаций с брокерской лицензией
XBRLCA формирует отчётность брокерских организаций в формате XBRL-CSV 2.0 — включая контуры с большими объёмами сделок и высокой детализацией учёта.
Обработка десятков миллионов строк в одном пакете
Валидация по таксономии и по SQL-контролям Банка России
Загрузка из бэк-офисных систем, Excel, CSV, TXT, XBRL
Что изменилось в отчётности брокеров
С 2026 года брокерские организации представляют учётно-операционные данные в Банк России в формате XBRL-CSV. Изменения затрагивают структуру данных, формат отчётности и порядок контрольных проверок, что требует готовности к новым регуляторным требованиям. Периметр определяется Положением Банка России № 577-П о внутреннем учёте профучастников рынка ценных бумаг — под него попадают и некредитные организации, и банки с брокерской лицензией.
Что XBRLCA даёт брокерской организации
Работа с брокерскими данными
Обработка учётно-операционных данных по брокерским операциям с высокой детализацией и большим объёмом сделок.
Интеграция с брокерскими системами
Загрузка данных из бэк-офисных и учётных систем, CSV, TXT, XBRL и XBRL-CSV, а также других источников с гибким маппингом под требования таксономии.
Многопоточная валидация
Параллельная проверка данных по контрольным соотношениям таксономии и SQL-контролям Банка России — это ускоряет подготовку отчётности.
Формирование пакета XBRL-CSV
Автоматическое формирование XBRL-CSV, архивирование, подписание и шифрование пакета для загрузки в Личный кабинет Банка России.
Как формируется пакет отчётности XBRL-CSV
1
Импорт и интеграция данных
Ручной ввод, загрузка из Excel, CSV, TXT, импорт XBRL и XBRL-CSV или интеграция с внешними источниками в рамках проекта.
2
Табличная визуализация
Данные отображаются в табличном виде с работой в интерфейсе, включая функции Excel в облаке.
3
Многопоточная валидация
Проверка по контрольным соотношениям таксономии и по дополнительным SQL-скриптам Банка России. Поддерживается обработка десятков миллионов строк.
4
Пакет данных (ZIP, 1 уровень)
Формируется первичный архив: CSV-файлы с данными и файл mapping.json.
5
Экспорт и архив (ZIP, 2 уровень)
Экспорт в XBRL-CSV, XBRL, Excel, TXT и CSV, добавление сопроводительных материалов и формирование архива второго уровня.
6
Подписание архива
Архив подписывается электронной подписью — формируется файл *.SIG для архива *.ZIP.
7
Шифрование архива
Подписанный архив шифруется — формируется зашифрованный файл *.ENC.
8
Отправка в Банк России
Подготовленный пакет загружается в Личный кабинет Банка России.
Что важно учесть брокеру
Нюанс для банков-брокеров
По текущей редакции Порядка по показателю о праве брокера использовать в своих интересах актив клиента на счёте по умолчанию указывается значение «1». Общая методология имеет отдельные правила именно для банков — их легко упустить при самостоятельной подготовке.
Срок на ответ — около 10 рабочих дней
Отчётность представляется по требованию, а глубина запроса может доходить до трёх лет. Скорость валидации напрямую определяет, уложитесь вы в срок или нет.