Рубрика: XBRLCA Pro

В связи с существенным удорожанием компонентов и обслуживания серверной инфраструктуры (в несколько раз) мы вынуждены внести ряд изменений в условия использования облачного программного продукта XBRLCA. Эти меры необходимы для обеспечения стабильной и бесперебойной работы сервиса в долгосрочной перспективе.

Дублирующие проекты

По умолчанию для всех компаний доступно создание не более 2 дублирующих проектов с точкой входа с одинаковой отчетной датой. Если вам требуется создавать более 2 дублирующих проектов, данная опция предоставляется за дополнительную плату.

С 01.03.2026 удалим дублирующие проекты:

1. Все дублирующие проекты будут удалены.
2. В каждом разрезе («точка входа» / «отчётный период») будут сохранены только последние 3 проекта.
3. Если среди дубликатов есть проекты, которые вам точно необходимы, заблокируйте их — это предотвратит их удаление.

Стоимость опции: 24 000 ₽ за 1 месяц, 65 000 ₽ за 3 месяца, 120 000 ₽ за 6 месяцев, 200 000 ₽ за 1 год.

Хранение проектов старше 3 лет

По умолчанию поддерживается доступ только к проектам, созданным за последние 3 года. Если вам необходимо сохранять и использовать проекты старше 3 лет, эта функция доступна за дополнительную плату.

Стоимость опции: 35 000 ₽ за 1 месяц, 100 000 ₽ за 3 месяца, 195 000 ₽ за 6 месяцев, 370 000 ₽ за 1 год.

Пакет расширения

Предлагаем приобрести пакет расширения на выгодных условиях — хранение проектов старше 3 лет и создание дублирующих проектов.

Стоимость пакета: 45 000 ₽ за 1 месяц, 132 000 ₽ за 3 месяца, 260 000 ₽ за 6 месяцев, 500 000 ₽ за 1 год.

Мы понимаем, что данные изменения могут повлиять на ваш рабочий процесс, и готовы ответить на все вопросы. Для обсуждения индивидуальных условий или получения дополнительной информации свяжитесь с нашей службой поддержки.

В системе XBRLCA появился функционал, который существенно упрощает работу с XBRL-отчётностью — возможность валидировать отчётность как целиком, так и выборочно, проверяя отдельные контрольные соотношения (КС).

Валидация отчётности — ключевой этап перед отправкой документов регулятору. Раньше проверка могла занимать много времени, особенно если нужно было оперативно исправить отдельные ошибки. Теперь вы можете:

• сфокусироваться на конкретных проблемных зонах, запустив проверку только по нужным КС;
• создать шаблон валидации с определёнными КС;
• быстро провалидировать весь пакет XBRL-отчётности с использованием многопоточной валидации.

Полная валидация

• Режим подойдёт для финальной проверки перед отправкой отчётности в Банк России.
• Система анализирует все контрольные соотношения из таксономии.
• Использует расширенную валидацию, если она активна для компании.

Выборочная валидация

Если нужно оперативно проверить отдельные участки отчёта — например, после исправления ошибок или на этапе заполнения форм — поможет выборочная валидация.

1. Пользователь отмечает нужные контрольные соотношения в списке.
2. Система запускает проверку только по выбранным КС.
3. Результаты отображаются с детализацией: уровень ошибки (WARNING, ERROR), ссылка на элемент таксономии, описание несоответствия.

Шаблонная валидация

1. Единоразовая настройка шаблона. Вы заранее конфигурируете шаблон валидации, задавая необходимые контрольные соотношения.
2. Гибкая валидация. В процессе можно использовать все КС из шаблона или только выбранные — для точечной проверки.
3. Расширенная валидация. При необходимости шаблонный набор дополняется отдельными правилами из расширенной валидации.

Как запустить

• Откройте XBRLCA и выберите проект XBRL-отчётности.
• В блоке «Валидация» нажмите кнопку «Проверить».
• Выберите режим: «Полная» или «Выборочно».
• Для выборочной валидации отметьте нужные контрольные соотношения в списке.
• Запустите проверку, нажав «Валидировать».
• Изучите результаты: система отобразит список ошибок и предупреждений с детализацией, исправьте их и повторите проверку.

Примеры использования

• Пример 1. Бухгалтер заполняет отчёт и хочет убедиться, что ключевые формы заполнены корректно: запускает выборочную валидацию по формам баланса и отчёта о прибылях и убытках.
• Пример 2. После исправления ошибок аналитик проверяет только изменённые участки.
• Пример 3. Перед отправкой отчётности финансовый директор запускает полную валидацию.

Преимущества

• Гибкость: можно комбинировать полную и выборочную проверку в зависимости от задачи.
• Экономия времени: выборочная валидация ускоряет процесс на этапе доработки.
• Точность: фокус на конкретных ошибках помогает быстрее их устранить.
• Контроль качества: полная валидация гарантирует отсутствие ошибок перед отправкой.

Переработана форма экспорта данных в Excel.

Добавлены фильтры

• Выгрузить Excel-шаблоны только с данными;
• Выгрузить Excel-шаблоны без данных;
• Выгрузить Excel-шаблоны без ошибок после валидации;
• Выгрузить Excel-шаблоны, которые содержат ошибки после валидации.

Чекбокс позволяет

• Выгрузить все таблицы родительской формы;
• Выгрузить на выбор дочерние таблицы.

Колонка «ошибки»

• У родительской формы отображается общее количество ошибок по дочерним таблицам;
• При раскрытии родительской формы отображаются ошибки у каждой дочерней таблицы.

Колонка «показатели»

• У родительской формы отображается общее количество показателей по дочерним таблицам;
• При раскрытии родительской формы отображаются показатели по каждой дочерней таблице.

Таксономия XBRL Банка России по представлению информации по запросам (версия 6.1.0.1) и Порядок и сроки составления и представления информации «Сведения о заблокированных ценных бумагах, учитываемых депозитарием на счетах депо и иных счетах, а также принадлежащих отчитывающейся организации» размещены для профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензии на осуществление депозитарной деятельности, с целью дальнейшего представления в Банк России информации по запросу Банка России.

Кого касается

• Профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензии на осуществление депозитарной деятельности.

Обращаем внимание, что таксономия версии 6.1.0.1 начнет действовать с отчетов за январь 2025 года.

В XBRLCA начиная с 10.10.2024 для всех личных кабинетов стала доступна таксономия XBRL Банка России по представлению информации по запросам (версия 6.1.0.1).

Если у вас аккаунт с правами «Пользователь» и в личном кабинете XBRLCA не отображаются точки входа, обратитесь к пользователю с правами «Администратор».

Если у вас аккаунт с правами «Администратор» и точки входа не отображаются, обратитесь в техническую поддержку.

Decimals

• В веб-формах прекращена поддержка изменения пользователем decimals — все значения фиксированно зашиты внутри XBRLCA.
• Для показателей предустановлен decimals по умолчанию с учетом указаний Банка России.
• При импорте XBRL/Excel выполняется автоматическое исправление decimals.

Decimals по умолчанию

• xbrli:monetaryItemType = 2
• xbrli:decimalItemType = 2
• num:percentItemType = 2
• xbrli:integerItemType = 0

В Указаниях Банка России для некоторых показателей присутствуют требования к decimals. Проработан каждый такой показатель и предустановлен decimals согласно требованиям.

Автоматическое исправление при импорте

Если вы импортируете XBRL- или Excel-файл, в котором присутствует концепт с фактом «2344.65756» и ему присвоен decimals «5», а в XBRLCA для этого показателя предустановлен decimals «2», то в логе проекта будет отображено сообщение об уточнении значения до заявленной точности, а в веб-форме отобразится значение 2344.66.

Если вы не согласны с предустановленными настройками decimals для показателя, сообщите об этом в техническую поддержку.

Визуализация межтабличных показателей

• В веб-формах для показателей, которые имеют межтабличные связи, присутствует индикация в виде синего кружочка.
• Для показателей, которые не имеют межтабличной связи, — в виде серого кружочка.