Для кого
Отчётность банков с лицензией профучастника
Если банк ведёт брокерскую, дилерскую или депозитарную деятельность либо доверительное управление, этот учёт подпадает под требования к профессиональным участникам рынка ценных бумаг. С 2026 года учётно-операционные данные по Положению № 577-П представляются в формате XBRL-CSV 2.0.
Учётно-операционные данные по 577-П в формате XBRL-CSV 2.0
Отчётность на десятки миллионов строк
Размещение в контуре банка или в облаке
Что попадает в периметр
Учётно-операционные данные по 577-П
Данные внутреннего учёта на уровне отдельных операций: договоры, поручения клиентов, сделки. Представляются в формате XBRL-CSV 2.0.
Надзорная и статистическая отчётность профучастника
По Указанию Банка России № 7119-У — в формате XBRL. Состав форм зависит от того, какие виды деятельности банк фактически осуществляет.
Расчёт собственных средств
Показатели считаются по данным учёта и попадают в надзорную отчётность.
Анкета самооценки
Формы заполняются по данным, уже загруженным в систему.
Чем банковский проект отличается от остальных
Объёмы данных
У банка операций на порядки больше, чем у небольшого профучастника. Пакет на десятки миллионов строк — штатная ситуация, а не исключение.
Несколько учётных систем
Данные приходят из АБС, брокерской системы, депозитарного учёта и смежных баз. Их нужно собрать и сверить между собой до формирования отчёта.
Требования службы безопасности
Прямой доступ к продуктивным базам часто закрыт. Тогда данные собираются в промежуточную витрину, а система читает уже её.
Совмещение видов деятельности
Банк одновременно кредитная организация и профучастник. Под 577-П попадает только та часть учёта, которая относится к профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Размещение в контуре банка
XBRLCA разворачивается на инфраструктуре кредитной организации и работает без платформы 1С.
Единый контур для группы
Банк и некредитные финансовые организации группы готовят отчётность на одном программном движке.
Что закрывает XBRLCA
Работа с большими объёмами
Десятки миллионов строк в одном пакете, параллельные вычисления
Сбор из нескольких источников
АБС, брокерская система, депозитарий, витрины данных
Актуальные таксономии
Новая версия в системе через 2 дня после публикации Банком России
Многопоточная валидация
Контрольные соотношения таксономии и SQL-контроли Банка России
424 дополнительных контроля
По 29 формам ОКУД — сверх штатных проверок
Понятная расшифровка ошибок
Причина на русском языке, а не только код контроля
Формирование пакета
ZIP требуемой структуры и mapping.json для последующего подписания
Разграничение прав
Бэк-офис, бухгалтерия и методологи работают каждый со своей частью
Поддержка в отчётные периоды
До 23:59 в дни сдачи
XBRLCA формирует готовый пакет отчётности для последующего подписания, шифрования и представления через Личный кабинет Банка России. Нагрузочный тест и демонстрацию проводим на ваших данных до начала проекта — так заранее видно, как система ведёт себя на реальных объёмах. Подробнее о формате — на странице «XBRL-CSV 2.0», о составе отчётности профучастника — на странице «Профучастники рынка ценных бумаг».