Для кого
XBRL-CSV для организаций с лицензией на управление ценными бумагами
XBRLCA позволяет доверительным управляющим формировать и сдавать отчётность в формате XBRL-CSV 2.0 в соответствии с требованиями Банка России.
Портфели доверительного управления, ПИФы и прочие управляемые активы
Загрузка из систем учёта портфелей и специализированных УК-систем
Валидация по таксономии и по SQL-контролям Банка России
Что изменилось в отчётности управляющих
С 2026 года организации, осуществляющие деятельность по управлению ценными бумагами, представляют учётно-операционные данные в Банк России в формате XBRL-CSV. Изменения затрагивают структуру данных, детализацию портфелей и порядок контрольных проверок отчётности. Периметр определяется Положением Банка России № 577-П о внутреннем учёте профучастников рынка ценных бумаг.
Что XBRLCA даёт управляющей компании
Данные доверительного управления
Обработка учётно-операционных данных по портфелям доверительного управления, ПИФам и иным управляемым активам.
Интеграция с учётными и управляющими системами
Загрузка данных из систем учёта портфелей, бухгалтерских и специализированных УК-систем, Excel и CSV.
Многопоточная валидация
Параллельная проверка данных по контрольным соотношениям таксономии и SQL-контролям Банка России.
Контроль и исправление ошибок
Детальная расшифровка ошибок, подсветка показателей и корректировка данных в интерфейсе до повторной проверки.
Как формируется пакет отчётности XBRL-CSV
1
Импорт и интеграция данных
Ручной ввод, загрузка из Excel, CSV, TXT, импорт XBRL и XBRL-CSV или интеграция с внешними источниками в рамках проекта.
2
Табличная визуализация
Данные отображаются в табличном виде с работой в интерфейсе, включая функции Excel в облаке.
3
Многопоточная валидация
Проверка по контрольным соотношениям таксономии и по дополнительным SQL-скриптам Банка России. Поддерживается обработка десятков миллионов строк.
4
Пакет данных (ZIP, 1 уровень)
Формируется первичный архив: CSV-файлы с данными и файл mapping.json.
5
Экспорт и архив (ZIP, 2 уровень)
Экспорт в XBRL-CSV, XBRL, Excel, TXT и CSV, добавление сопроводительных материалов и формирование архива второго уровня.
6
Подписание архива
Архив подписывается электронной подписью — формируется файл *.SIG для архива *.ZIP.
7
Шифрование архива
Подписанный архив шифруется — формируется зашифрованный файл *.ENC.
8
Отправка в Банк России
Подготовленный пакет загружается в Личный кабинет Банка России.
Что важно учесть управляющему
Детализация портфелей выросла
В отчёт попадают не итоговые суммы, а первичные данные на уровне отдельных операций: договоры, поручения, сделки. Качество и полнота первичных данных становятся критичными.
Глубина запроса — до трёх лет
За такой период это уже не десятки, а потенциально сотни миллионов строк. Подготовку лучше настроить до того, как придёт первый реальный запрос.