Для кого
XBRL-CSV отчётность компаний с дилерской деятельностью
XBRLCA готовит отчётность в формате XBRL-CSV 2.0 для организаций, осуществляющих дилерскую деятельность — сделки от своего имени и за свой счёт.
Учёт операций с ценными бумагами за счёт собственных средств
Валидация по таксономии и по SQL-контролям Банка России
Расшифровка ошибок и правка данных прямо в интерфейсе
Что изменилось в отчётности дилеров
С 2026 года дилерские организации представляют учётно-операционные данные в Банк России в формате XBRL-CSV. Изменения затрагивают структуру данных, формат отчётности и порядок контрольных проверок по операциям дилерской деятельности. По дилерской деятельности информация отражается как минимум в разделе о сделках и разделе об активах, а в разделы об операциях с активами и обязательствах дилерская деятельность не включается.
Что XBRLCA даёт дилерской организации
Работа с дилерскими операциями
Обработка учётно-операционных данных по операциям с ценными бумагами, совершаемым за счёт собственных средств.
Интеграция с учётными системами
Загрузка данных из дилерских бэк-офисов, учётных систем, Excel и CSV с маппингом под требования таксономии Банка России.
Многопоточная валидация
Параллельная проверка отчётности по контрольным соотношениям таксономии и SQL-контролям Банка России.
Контроль и исправление ошибок
Расшифровка ошибок, подсветка показателей и корректировка данных в интерфейсе до повторной валидации.
Как формируется пакет отчётности XBRL-CSV
1
Импорт и интеграция данных
Ручной ввод, загрузка из Excel, CSV, TXT, импорт XBRL и XBRL-CSV или интеграция с внешними источниками в рамках проекта.
2
Табличная визуализация
Данные отображаются в табличном виде с работой в интерфейсе, включая функции Excel в облаке.
3
Многопоточная валидация
Проверка по контрольным соотношениям таксономии и по дополнительным SQL-скриптам Банка России. Поддерживается обработка десятков миллионов строк.
4
Пакет данных (ZIP, 1 уровень)
Формируется первичный архив: CSV-файлы с данными и файл mapping.json.
5
Экспорт и архив (ZIP, 2 уровень)
Экспорт в XBRL-CSV, XBRL, Excel, TXT и CSV, добавление сопроводительных материалов и формирование архива второго уровня.
6
Подписание архива
Архив подписывается электронной подписью — формируется файл *.SIG для архива *.ZIP.
7
Шифрование архива
Подписанный архив шифруется — формируется зашифрованный файл *.ENC.
8
Отправка в Банк России
Подготовленный пакет загружается в Личный кабинет Банка России.
Что важно учесть дилеру
Состав отчёта зависит от деятельности
Передаются данные только по разрешённой и фактически осуществляемой деятельности. Отправлять нужно те разделы, которые указаны в конкретном требовании регулятора, за указанный период.
Если данных нет — молчать нельзя
Подаётся нулевая отчётность: раздел перечисляется как запрошенный, а отсутствие данных поясняется в сопроводительной информации.