Связаться с нами +7 (495) 050-11-11
XBRL‑CSV

XBRL‑CSV

Формат XBRL-CSV в нашем программном продукте XBRLCA

Облачные технологии xbrlcaЗаказать презентацию

Как подготовить формат отчётности XBRL‑CSV

Банк России, выступая в качестве мегарегулятора и являясь в нашей стране одним из самых активных и мобильных в плане адаптации новых технологий, вслед за некредитным финансовым сектором втягивает в процесс XBRLизации кредитные организации.

xbrl-csv_1

В этом году ЦБ РФ опубликовал обращение к банковскому сектору, в котором был поднят интересный вопрос.

Ввиду растущей в геометрической прогрессии скорости проводимых на стороне поднадзорных структур операций, кратно увеличивается объем обрабатываемых данных.

А значит, растут не только информационные потребности Банка России о данных внутреннего учета компаний, но и нагрузка на профессиональных участников рынка ценных бумаг, включая кредитные организации.

Если быть более точными — банки.

Ввиду этого, у регулятора возникает необходимость в наличии альтернативных методов сбора и обработки информации, которые бы соответствовали современным реалиям.

С этой целью была представлена таксономия XBRL Банка России версии 6.1.0.7 для сбора учетно-операционных данных участников рынка по запросу. Ключевой особенностью таксономии является формат XBRL CSV 2.0, поддерживающий большие массивы данных и обеспечивающий ту самую геометрически-прогрессивную скорость проверки сформированных отчетов.

Таксономия XBRL Банка России (версия 6.1.0.7)

XBRL‑CSV

XBRL‑CSV — это упрощённый формат представления отчётности в Банк России, разработанный для снижения нагрузки на организации при сдаче регуляторной отчётности. В отличие от классического XML‑формата XBRL, CSV‑версия использует табличную структуру, что упрощает подготовку данных для компаний с ограниченными IT‑ресурсами.

Контрольные соотношения

  • В сравнении с классическим форматом XBRL, изменения коснулись слоя контролей.
    Теперь наряду с контрольными соотношениями, хранящимися внутри таксономии, в личном кабинете БР участникам будут доступны таблицы со скриптами SQL, подготовленные мегарегулятором, который призваны ускорить проверку в десятки и более раз. Поскольку валидация будет протекать непосредственно в таблицах базы данных.
  • Нужно учесть, что контрольные соотнощения, входящие в состав таксономии, будут изменяться при публикации только последующей версии таксономии, а контроли в личном кабинете, основанные на SQL-скриптах, — несколько раз в год. Это означает, что отчетность формата XBRL-CSV 2.0 также должна быть провалидирована дважды: привычным и новым способом. Такая проверка позволит сформировать отчет с учетом всех требований Банка России.

 

 

 

Формирование пакета отчетности XBRL-CSV из XBRLCA

XBRLCA SaaS-compliance: эффективная работа с данными

XBRLCA — это комплексное решение для работы с данными в формате XBRL и XBRL-CSV, доступное в двух версиях: автономной и облачной (Data center).

Почему XBRLCA незаменим?

  • Лёгкий импорт данных: поддерживаются разные способы загрузки — от ручного ввода до работы с Excel, XBRL, XBRL-CSV. Возможна интеграция «в один клик» в рамках проекта.
  • Работа с большими объёмами данных: система обрабатывает десятки миллионов строк, обеспечивая высокую производительность.
  • Удобная визуализация: данные отображаются в виде таблиц, а возможности Excel в облаке делают работу ещё комфортнее.
  • Многопоточная валидация: гарантирует точность и надёжность данных.
  • Гибкий экспорт: вы можете экспортировать данные в форматах XBRL-CSV, XBRL, Excel, а также подгружать сопроводительные материалы.
Облачные технологии xbrlca

Требования к архиву с XBRL-CSV

Экспорт XBRL-CSV с XBRLCA: 5 шагов к успеху

Сервис XBRLCA упрощает экспорт данных XBRL в формат CSV — быстро и безопасно. Процесс состоит из 5 этапов:

  1. Архивирование 1-го уровня. Собираем исходные файлы: mapping.json, balance.csv, income.csv, pz.doc — в архив .zip.
  2. Архивирование 2-го уровня. Создаём второй архив, включающий первый архив и сопутствующие файлы — для структурированного хранения данных.
  3. Подписание УКЭП. Используем «КриптоАрм ГОСТ» для электронной подписи архива — это подтверждает подлинность и целостность данных (файл с расширением .sig).
  4. Шифрование. С помощью «КриптоАРМ ГОСТ» защищаем архив шифрованием — данные становятся недоступны для неавторизованных лиц (файл с расширением .enc).
  5. Отправка в ЕЛК. Загружаем подписанный и зашифрованный архив в Единый личный кабинет участника информационного обмена — ваши данные доставлены по назначению!

С XBRLCA ваши отчёты готовы к отправке всего за несколько шагов. Надёжно, удобно, оперативно! 🚀

Наш программный продукт XBRLCA готов к изменениям.

  • XBRLCA позволит вам подготовить XBRL-CSV отчетность с учетом всех технических нововедений регулятора за оптимальное время, качественно и быстро с помощью многопоточной валидации проверять контрольные соотношения, которые будут постоянно обновляться на стороне Центрального Банка.

Галерея XBRLCA

FAQ

  • Какой максимальный размер архива? — 5 Гб.
  • Что делать, если архив больше 5 Гб? — Отправить заявку на espp@cbr.ru.
  • Какая кодировка нужна? — UTF‑8 без BOM.
  • Как проверить корректность файла? — Использовать многопоточную валидацию от XBRLCA
form-1

Бесплатная консультация

!
!
!
!