Связаться с нами +7 (495) 050-44-44

Новые дополнительные контроли для УК

Базовый пакетНастроситьОператоры и функцииПодключить пакет

ОКУД 0420502

    • (ОКУД 0420502 Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов).
      Значение показателя «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой.
    • (ОКУД 0420502, Расшифровки раздела 3, Подраздел 1. Денежные средства, 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях). Отчетный элемент «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» должен быть заполнен и содержать 13 цифр для кредитной организации-резидента либо отчетный элемент «Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)» должен быть заполнен для кредитной организации-нерезидента.
    • (ОКУД 0420502, Расшифровки раздела 3, Подраздел 1. Денежные средства, 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях). Отчетный элемент «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» должен быть заполнен и содержать 13 цифр для кредитной организации-резидента либо отчетный элемент «Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)» должен быть заполнен для кредитной организации-нерезидента.
    • ОКУД 0420502, Расшифровки раздела 3, Подраздел 2 «Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)», 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов). Отчетный элемент «Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом» должен быть заполнен. В качестве значения показателя должны быть указаны первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом. При этом по фонду «Финам первый» допустимо указание номера правил доверительного управления «0097а».

ОКУД 0420503

    • (ОКУД 0420503) Значение показателя «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой.

ОКУД 0420504

    • (ОКУД 0420504) Значение показателя «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой.
    • (ОКУД 0420504, Раздел VI) Значение показателя «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой. Если по показателю «Вид владельца» указано значение «Юридические лица» и показатель «Код страны» имеет значение «643» по определенным значениям групп аналитических признаков «Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда», «Идентификатор владельца», то в отчете значение показателя «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой, по аналогичным значениям указанных групп аналитических признаков.

ОКУД 0420506

    • (ОКУД 0420506) Значение показателя «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой.

ОКУД 0420507

    • (ОКУД 0420507) Значение показателя «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой.

ОКУД 0420511

    • (ОКУД 0420511) Значение показателя «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой.
    • (ОКУД 0420511) Значение показателя «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой.

ОКУД 0420513

    • (ОКУД 0420513 Раздел II) За отчетный квартал значение показателя «Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего» по определенному значению группы аналитических признаков «Идентификатор договора» должно быть равно сумме значений показателей «Чистый финансовый результат от реализации активов», «Дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам», «Проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях «, «Финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки», «Другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений» по аналогичному значению группы аналитических признаков «Идентификатор договора».
    • (ОКУД 0420513 Раздел II) За отчетный квартал значение показателя «Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений» по определенному значению группы аналитических признаков «Идентификатор договора» должно быть равно сумме значений показателей «Оплата услуг специализированного депозитария», «Оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли», «Оплата аудиторских услуг», «Оплата услуг страховщиков по договорам обязательного страхования ответственности», «Оплата прочих услуг», «Вознаграждение управляющей компании»  по аналогичному значению группы аналитических признаков «Идентификатор договора».

ОКУД 0420514

    • (ОКУД 0420514 Расшифровки активов, принятых к расчету собственных средств. Подраздел 4. Дебиторская задолженность) Если показатель «Код страны» равен значению 643, то показатель «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника» должен быть заполнен и состоять из 10 или 12 цифр.
    • (ОКУД 0420514 Раздел II, Расшифровки обязательств, принятых к расчету собственных средств) Значение показателя «Кредиторская задолженность – сумма» в разрезе аналитического признака «Физические лица» группы аналитических признаков «Физические лица и юридические лица» раздела II должно быть больше или равно итоговой сумме кредиторской задолженности  физических лиц, указанной в Расшифровках обязательств, принятых к расчету собственных средств.
    • (ОКУД 0420514 Раздел II, Расшифровки обязательств, принятых к расчету собственных средств) Значение показателя «Кредиторская задолженность – сумма» в разрезе аналитического признака «Юридические лица» группы аналитических признаков «Физические лица и юридические лица» раздела II должно быть больше или равно итоговой сумме кредиторской задолженности юридических лиц, указанной в Расшифровках обязательств, принятых к расчету собственных средств.
    • (ОКУД 0420514 Раздел II, Расшифровки обязательств, принятых к расчету собственных средств) Значение показателя «Иные обязательства – сумма» раздела II должно быть больше или равно итоговой сумме обязательств, не указанных в подпунктах 5.1 и 5.2, указанных в Расшифровках обязательств, принятых к расчету собственных средств.

ОКУД 0420402

    • Раздел 3.1 В случае, если для показателей раздела 3.1 и подраздела 1.2 совпадают значения аналитического признака «Идентификатор аффилированного лица», то значение следующих показателей должны быть равны: «Адрес в пределах места нахождения юридического лица» = «Адрес в пределах места нахождения юридического лица»; «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN» = «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN»
    • Раздел 3.2 В случае, если для показателей раздела 3.2 и подраздела 1.1 совпадают значения аналитического признака «Идентификатор аффилированного лица», то значение следующих показателей должны быть равны: «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации» = «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)»; «Гражданство (подданство)» = «Гражданство (подданство)»; «Документ, идентифицирующий физическое лицо» = «Документ, идентифицирующий физическое лицо»; «Серия (при наличии) документа, идентифицирующего физическое лицо» = «Серия (при наличии) документа, идентифицирующего физическое лицо «; «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN» = «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)»
    • Значение показателя «Дата закрытия счета» должно быть не меньше даты начала отчетного периода и не больше даты окончания отчетного периода.

ОКУД 0420412

    • «Если показатели «Наименование дебитора» (строка 1) и «Код драгоценного металла» (строка 5) заполнены, то показатели «Код валюты» (строка 4) и «Объем требования в единицах валюты» (строка 6) должны быть не заполнены.
    • «Если показатели «Наименование кредитора» (строка 11) и «Код драгоценного металла» (строка 15) заполнены, то показатели «Код валюты» (строка 14) и «Объем обязательства в единицах валюты» (строка 16) должны быть не заполнены.

ОКУД 0420416

    • Показатель «Код места хранения ценных бумаг» должен содержать: — регистрационный номер банка в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (от 1 до 7 символов); – ИНН организации (10-символьное значение, наличие лицензии депозитария, отсутствие лицензии КО); – значения «964», «8888», «9999», «0». Показатель «Код места хранения ценных бумаг» не должен быть пустым.
    • ОКУД 0420416. Раздел 1. Показатель «Код ISIN ценной бумаги» должен быть заполнен.
    • ОКУД 0420416. Раздел 2. Показатель «Код ISIN ценной бумаги» должен быть заполнен.
    • ОКУД 0420416. Раздел 2. Если в показателе «Код клиента» проставлено значение «S14», то значение показателя «Код региона клиента» должен быть заполнен.
    • ОКУД 0420416. Раздел 2. Показатель «Код клиента» должен быть заполнен. По показателю «Код клиента» указывается следующая информация о клиентах-резидентах с использованием следующих кодов: для юридических лиц — идентификационный номер (далее ИНН); для физических лиц — код «S14». Показатель может иметь длину либо 10 символов, либо 3 символа. В случае длины в 3 символа, значение показателя должно совпадать с S14. ИНН должен иметь длину в 10 символов. Значение ИНН должно соответствовать требованиям приказа ФНС России от 29.06.2012 № ММВ-7-6/435@ «Об утверждении Порядка и условий присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера налогоплательщика» и проходить успешно алгоритм проверки. Алгоритм проверки ИНН: — значение содержит только цифры от 0 до 9; — контрольная сумма вычисляется с весовыми коэффициентами (2,4,10,3,5,9,4,6,8,0); — контрольное число проверяется с десятым знаком ИНН, при этом контрольное число вычисляется как остаток от деления контрольной суммы на 11, если контрольное число больше 9, то контрольное число вычисляется как остаток от деления контрольного числа на 10). Показатель должен иметь текстовый формат.
    • ОКУД 0420416. Раздел 2. Показатели должны быть заполнены: Код типа ценной бумаги , Наименование эмитента , Код LEI эмитента , Код страны эмитента , Код сектора экономики эмитента , Количество ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентоврезидентов (кроме кредитных организаций ,Код валюты ценной бумаги, Общая рыночная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций) Показатели Код типа ценной бумаги, Наименование эмитента, Код LEI эмитента, Код страны эмитента, Код сектора экономики эмитента могут быть не заполнены, если значение по показателю «Код ISIN ценной бумаги» есть в Перечне иностранных ценных бумаг для заполнения отчетности по форме 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)», размещенном на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

ОКУД 0420419

    • ОКУД 0420419 В отчете в обязательном порядке должны быть представлены сведения по следующим показателям: «Полное наименование», «Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер ее филиала)», «Номер договора», «Дата заключения договора» и «Код поручения» — для лица, которому отчитывающейся организацией ​поручено проведение идентификации/упрощенной идентификации/обновление информации, являющегося кредитной организацией, либо «Полное наименование», «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)», «Номер договора», «Дата заключения договора» и «Код поручения» — для российского юридического лица, которому отчитывающейся организацией ​поручено проведение идентификации/упрощенной идентификации/обновление информации, не являющегося кредитной организацией являющегося иной организацией.

ОКУД 0420451

    • ОКУД 0420419 В отчете в обязательном порядке должны быть представлены сведения по следующим показателям: «Полное наименование», «Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер ее филиала)», «Номер договора», «Дата заключения договора» и «Код поручения» — для лица, которому отчитывающейся организацией ​поручено проведение идентификации/упрощенной идентификации/обновление информации, являющегося кредитной организацией, либо «Полное наименование», «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)», «Номер договора», «Дата заключения договора» и «Код поручения» — для российского юридического лица, которому отчитывающейся организацией ​поручено проведение идентификации/упрощенной идентификации/обновление информации, не являющегося кредитной организацией являющегося иной организацией.
    • В случае если по показателю «Код страны номинального держателя» указано значение «643», то значение показателя «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN номинального держателя» должно содержать 10 цифровых символов, в том числе значение «0000000000» (десять нулей)

ОКУД 0420459.

    • ОКУД 0420459. В случае если значение по показателю «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» принимает значения «BON5», «BON6», «BON7», «DS2», «SS2»,  «SHS5»,  «SHS6», «SHS7», «SN3», «SN4», «DR2», «OTHER», по показателю «Код страны регистрации эмитента / векселедателя» указано значение отличное от «643» и «996», то показатель «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска»  должен быть пустой.
    • ОКУД 0420459. В случае если значение по показателю «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» принимает значения «BON7», «SHS6», «SHS7», «SN4»,  по показателю «Код страны регистрации эмитента / векселедателя» указано значение «996», то показатель «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска»  должен быть заполнен.
    • ОКУД 0420459. В случае если в показателе «Код страны регистрации эмитента / векселедателя» проставлено значение, отличное от «643» или «996», показатель «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN эмитента / векселедателя» должен быть заполнен.
    • ОКУД 0420459. В случае если по показателю «Код страны регистрации эмитента / векселедателя» указано значение «643» или «996», то показатель «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN эмитента / векселедателя» должен содержать 10 или 12 цифровых символов, в том числе значение «0000000000» (десять нулей) или «000000000000» (двенадцать нулей).
    • ОКУД 0420459. В случае если по показателю «Код страны регистрации эмитента / векселедателя» указано значение «643» или «996», то показатель «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN эмитента / векселедателя» должен быть заполнен.
    • ОКУД 0420459. В случае если по показателю «Код страны регистрации эмитента / векселедателя» указано значение «643», то показатель «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» должен содержать BON1, BON2, BON3, BON4, DS1, SS1, SHS1, SHS2, SHS3, SHS4, SHS8, DR1, CON, WTS, OPN, SN1, SN2, ENC1, ENC2, ENC3, DIGS(UDR1), DIGS(UDR2), DIGS(UDR3), UDR1, UDR2, UDR3, KSU, ISU, OTHER, BIL1, BIL2, BIL3, BIL4, DFA1, DFA2, DFA3, DFA4, DGR(UDR_DFA), DGR(OTHER).
    • ОКУД 0420459. Если по показателю «Код страны регистрации эмитента / векселедателя» проставлено значение 643, а по показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» [1-01-02792-A] значение «1хххххххY» или «1хххххххYхххD» (где х – произвольные числовые значения, Y — одна из букв латинского алфавита: A, D, E, F, H, J, K, L,N, P, R, T, Y, Z), то показатель «Тип ценной бумаги (Вид финансового инструмента)» должен принимать одно из следующих значений: SHS3 или DR1. Перед проверкой из состава показателя «Регистрационный номер(идентификационный номер) выпуска» должны быть исключены пробелы и тире.
    • SR_0420459 Если значение по показателю «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» принимает значения «DR1» или «DR2», то показатели «Идентификатор ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки» и «Класс актива, лежащего в основе депозитарной расписки» должны быть заполнены.
    • SR_0420459 Если показатель «Идентификатор ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки» заполнен, то значение по данному показателю должно соответствовать  строке формы 0420459 с идентификатором «Идентификатор ценной бумаги», значение которого соответствует значению по показателю «Идентификатор ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки».

Финальная таксономия версии 6.1 в сравнении с таксономией 6.0 содержит в себе корректировки контрольных соотношений, точечные архитектурные правки по модулям надзорно-статистической отчетности НФО и лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, а также по модулям надзорной отчетности саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка и отчетности об операциях с денежными средствами.

Финальная таксономия XBRL 6.1 предназначена для представления:

  • Надзорной и статистической отчетности — с 01.01.2025;
  • Отчетности об операциях с денежными средствами — с 01.01.2025;
  • Годовой консолидированной финансовой отчетности (представление по действующему Указанию Банка России № 5510-У12) — отчетность за 2025 год.

Обращаем внимание, что финальная таксономия XBRL Банка России (версия 6.1) не содержит требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций и лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке. Указанные требования будут включены в отдельную для бухгалтерской (финансовой) отчетности финальную таксономию XBRL Банка России (версия 6), информация о которой будет доведена дополнительно.

Банк России на официальном сайте опубликовал финальную версию 6.0 (для НСО) (от 20.03.2024 г.)

  • Затрагивает следующие сектора при условии вступления в силу проекта указания Банка России:
    • страховщиков;
    • негосударственных пенсионных фондов;
    • профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций;
    • акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных; пенсионных фондов;
    • специализированных депозитариев;
    • кредитных рейтинговых агентств;
    • страховых брокеров;
    • бюро кредитных историй;
    • операторов инвестиционных платформ, операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск; цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов;
    • саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка;

Финализированный набор требований к отчетным данным об операциях с денежными средствами (ОКУД 0420011) (при условии вступления в силу проекта указания Банка России).

 

Финализированный набор требований к отчетным данным годовой консолидированной финансовой отчетности (представление по действующему Указанию Банка России от 20.07.2020 № 5510-У).

  • Финальная таксономия 6.0 не содержит требований к БФО для ПУРЦБ Указанные требования будут включены в отдельную для бухгалтерской (финансовой) отчетности финальную таксономию XBRL Банка России (версия 6)
  • Запланирована публикация корректировочной версии финальной таксономии XBRL Банка России (Версия 6.1)
  • Мы уже приступили к тестированию финальной таксономии 6.0 (для НСО).
  • Предварительно пилотный сбор в финальной версии таксономии 6.0 начнется с 26.03.2024 — 26.04.2024 г

Функция dim в модуле дополнительных КС

Дополнительные контроли

Добавилась возможность работать с открытой осью, а именно назначать переменную для идентификатора и появилась новая функция Dim

Функция dim

dim — получает значения определенного измерения в факте

Параметры вызова :

  • varName — имя переменной, обязательно
  • dimName — название измерения, обязательно

Примеры вызова:

dim(v1, 'dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis') - где v1 является выктом из отчета xbrl, если требуемое измерение у факта отсутствует, выдается ошибка.
Изменения в интерфейсе

Изменения в интерфейсе

  1. Открыть проект
    • Убраны иконки»фломастер-редактирование» вместо кнопки, теперь можно просто кликнуть по строке с точкой входа в любом разделе XBRLCA:
Создать проект

Создать проект

Если проект не создан (просто кликните по нужной точке входа как в пункте 1)

Создать дубликат проекта

Создать дубликат проекта

Если проект уже был заранее создан, нажмите на иконку 

Удалить проект

Удалить проект

Чтобы удалить проект нажмите на иконку