Новые дополнительные контроли для УК

Базовый пакет Настросить Операторы и функции Подключить пакет

ОКУД 0420502

Prover_Otchetnost_0420502_1
(ОКУД 0420502 Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов).
Значение показателя «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой.

Prover_Otchetnost_0420502_21
(ОКУД 0420502, Расшифровки раздела 3, Подраздел 1. Денежные средства, 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях). Отчетный элемент «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» должен быть заполнен и содержать 13 цифр для кредитной организации-резидента либо отчетный элемент «Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)» должен быть заполнен для кредитной организации-нерезидента.

Prover_Otchetnost_0420502_22
(ОКУД 0420502, Расшифровки раздела 3, Подраздел 1. Денежные средства, 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях). Отчетный элемент «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» должен быть заполнен и содержать 13 цифр для кредитной организации-резидента либо отчетный элемент «Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)» должен быть заполнен для кредитной организации-нерезидента.

Prover_Otchetnost_0420502_26
ОКУД 0420502, Расшифровки раздела 3, Подраздел 2 «Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)», 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов). Отчетный элемент «Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом» должен быть заполнен. В качестве значения показателя должны быть указаны первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом. При этом по фонду «Финам первый» допустимо указание номера правил доверительного управления «0097а».

ОКУД 0420503

Prover_Otchetnost_0420503_2
(ОКУД 0420503) Значение показателя «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой.

ОКУД 0420504

Prover_Otchetnost_0420504_3
(ОКУД 0420504) Значение показателя «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой.

Prover_Otchetnost_0420504_12
(ОКУД 0420504, Раздел VI) Значение показателя «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой. Если по показателю «Вид владельца» указано значение «Юридические лица» и показатель «Код страны» имеет значение «643» по определенным значениям групп аналитических признаков «Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда», «Идентификатор владельца», то в отчете значение показателя «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой, по аналогичным значениям указанных групп аналитических признаков.

ОКУД 0420506

Prover_Otchetnost_0420506_4
(ОКУД 0420506) Значение показателя «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой.

ОКУД 0420507

Prover_Otchetnost_0420507_5
(ОКУД 0420507) Значение показателя «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой.

ОКУД 0420511

Prover_Otchetnost_0420511_6_1
(ОКУД 0420511) Значение показателя «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой.

Prover_Otchetnost_0420511_6_2
(ОКУД 0420511) Значение показателя «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой.

ОКУД 0420513

Prover_Otchetnost_0420513_18
(ОКУД 0420513 Раздел II) За отчетный квартал значение показателя «Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего» по определенному значению группы аналитических признаков «Идентификатор договора» должно быть равно сумме значений показателей «Чистый финансовый результат от реализации активов», «Дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам», «Проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях «, «Финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки», «Другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений» по аналогичному значению группы аналитических признаков «Идентификатор договора».

Prover_Otchetnost_0420513_19
(ОКУД 0420513 Раздел II) За отчетный квартал значение показателя «Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений» по определенному значению группы аналитических признаков «Идентификатор договора» должно быть равно сумме значений показателей «Оплата услуг специализированного депозитария», «Оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли», «Оплата аудиторских услуг», «Оплата услуг страховщиков по договорам обязательного страхования ответственности», «Оплата прочих услуг», «Вознаграждение управляющей компании» по аналогичному значению группы аналитических признаков «Идентификатор договора».

ОКУД 0420514

Prover_Otchetnost_0420514_20
(ОКУД 0420514 Расшифровки активов, принятых к расчету собственных средств. Подраздел 4. Дебиторская задолженность) Если показатель «Код страны» равен значению 643, то показатель «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника» должен быть заполнен и состоять из 10 или 12 цифр.

Prover_Otchetnost_0420514_23
(ОКУД 0420514 Раздел II, Расшифровки обязательств, принятых к расчету собственных средств) Значение показателя «Кредиторская задолженность – сумма» в разрезе аналитического признака «Физические лица» группы аналитических признаков «Физические лица и юридические лица» раздела II должно быть больше или равно итоговой сумме кредиторской задолженности физических лиц, указанной в Расшифровках обязательств, принятых к расчету собственных средств.

Prover_Otchetnost_0420514_24
(ОКУД 0420514 Раздел II, Расшифровки обязательств, принятых к расчету собственных средств) Значение показателя «Кредиторская задолженность – сумма» в разрезе аналитического признака «Юридические лица» группы аналитических признаков «Физические лица и юридические лица» раздела II должно быть больше или равно итоговой сумме кредиторской задолженности юридических лиц, указанной в Расшифровках обязательств, принятых к расчету собственных средств.

Prover_Otchetnost_0420514_25
(ОКУД 0420514 Раздел II, Расшифровки обязательств, принятых к расчету собственных средств) Значение показателя «Иные обязательства – сумма» раздела II должно быть больше или равно итоговой сумме обязательств, не указанных в подпунктах 5.1 и 5.2, указанных в Расшифровках обязательств, принятых к расчету собственных средств.

Прошу не позднее 22 августа 2024 года направить мне вопросы к повестке заседания.
(вопрос должен иметь уточнение касательно формы отчетности, нормакта и версии таксономии),
Прислать контактные данные участника/участников заседания (ФИО, компания, должность, e-mail, моб.тел.), на электронную почту которых будет выслана инструкция для подключения к видеоконференции, ссылка и пароль для входа на мероприятие.

Доступна запись на заседание только для участников юрисдикции XBRL.

Подать заявку

Для подачи заявки на участие, Необходимо написать на электронную почту: karacharovass@xbrl.ru

Запросить доступ к конференции

Очередное заседание рабочей подгруппы УК и СД состоится 2 апреля 2024 года в 10:00 в дистанционном формате

Вступление от представителей ЦБ

Вступительное слово руководителя методологической подгруппы УК и СД Центра – Охапкиной Майи Александровны.
.
Обсуждение ключевых особенностей финальной версии таксономии XBRL Банка России
(версия 6).

Предложения к финальной версии 6.0

Как правильно определить последний рабочий день отчетного календарного месяца в точке входа ep_nso_aif_uk_m_10rd_specdep.
Нет контрольного соотношения для формы «0420504», для показателя ИНН
Обсуждение протокола заседания методологической рабочей подгруппы УК и СД от 07.09.2023

Вопросы

Банк России разберет вопросы от клиентов, которые были переданы до 15 марта.

Для подачи заявки на участие, необходимо написать на электронную почту: karacharovass@xbrl.ru