Новые дополнительные контроли для СД
ОКУД 0420861
-
- (ОКУД 0420861_Раздел 4) Если заполнен показатель «Полное наименование» раздела 4, то по показателю «Фактический адрес» должен быть указан адрес фактического нахождения обособленного подразделения специализированного депозитария.
- (ОКУД 0420861_Раздел 4) Если заполнен показатель «Полное наименование» раздела 4, то по показателю «Фактический адрес» должен быть указан адрес фактического нахождения обособленного подразделения специализированного депозитария.
ОКУД 0420872
-
- (ОКУД 0420872, Расшифровки раздела 3, Подраздел 1. Денежные средства, 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях). Отчетный элемент «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» должен быть заполнен и содержать 13 цифр для кредитной организации-резидента либо отчетный элемент «TIN» должен быть заполнен для кредитной организации-нерезидента.
- (ОКУД 0420872, Расшифровки раздела 3, Подраздел 1. Денежные средства, 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях). Отчетный элемент «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» должен быть заполнен и содержать 13 цифр для кредитной организации-резидента либо отчетный элемент «TIN» должен быть заполнен для кредитной организации-нерезидента.
-
- ОКУД 0420872, Расшифровки раздела 3, Подраздел 1. Денежные средства, 1.2. Денежные средства на счетах в кредитных организаци((ОКУД 0420872, Расшифровки раздела 3, Подраздел 1. Денежные средства, 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях). Отчетный элемент «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» должен быть заполнен и содержать 13 цифр для кредитной организации-резидента либо отчетный элемент «TIN» должен быть заполнен для кредитной организации-нерезидента.
-
- ((ОКУД 0420872, Раздел 5) Если в отчете присутствует значение по показателю «Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)» по определенному значению группы аналитических признаков «Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда» и значение показателя «Стоимость чистых активов» по аналогичному значению группы аналитических признаков «Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда» отсутствует, то значение по показателю «Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)» по аналогичному значению группы аналитических признаков «Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда» должно отсутствовать и должен иметь значение показатель «Примечание» раздела 6.
- ((ОКУД 0420872, Раздел 5) Если в отчете присутствует значение по показателю «Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)» по определенному значению группы аналитических признаков «Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда» и значение показателя «Стоимость чистых активов» по аналогичному значению группы аналитических признаков «Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда» отсутствует, то значение по показателю «Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)» по аналогичному значению группы аналитических признаков «Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда» должно отсутствовать и должен иметь значение показатель «Примечание» раздела 6.
- Прошу не позднее 22 августа 2024 года направить мне вопросы к повестке заседания.
(вопрос должен иметь уточнение касательно формы отчетности, нормакта и версии таксономии), - Прислать контактные данные участника/участников заседания (ФИО, компания, должность, e-mail, моб.тел.), на электронную почту которых будет выслана инструкция для
подключения к видеоконференции, ссылка и пароль для входа на мероприятие.
Доступна запись на заседание только для участников юрисдикции XBRL.
Подать заявку
Для подачи заявки на участие, Необходимо написать на электронную почту: karacharovass@xbrl.ru
Очередное заседание рабочей подгруппы УК и СД состоится 2 апреля 2024 года в 10:00 в дистанционном формате
Вступление от представителей ЦБ
- Вступительное слово руководителя методологической подгруппы УК и СД Центра – Охапкиной Майи Александровны.
. - Обсуждение ключевых особенностей финальной версии таксономии XBRL Банка России
(версия 6).
Предложения к финальной версии 6.0
- Как правильно определить последний рабочий день отчетного календарного месяца в точке входа ep_nso_aif_uk_m_10rd_specdep.
- Нет контрольного соотношения для формы «0420504», для показателя ИНН
- Обсуждение протокола заседания методологической рабочей подгруппы УК и СД от 07.09.2023
Вопросы
- Банк России разберет вопросы от клиентов, которые были переданы до 15 марта.
Для подачи заявки на участие, необходимо написать на электронную почту: karacharovass@xbrl.ru